| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 4 760.00 | 4 093.00 | 8 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 236.00 | 5 143.00 | 4 093.00 | 9 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
110 Total général Actif | 106 894.00 | 5 143.00 | 101 752.00 | 106 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 414.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |