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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 447.00 | 415.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 8 225.00 | 7 350.00 | 15 576.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 453.00 | 8 672.00 | 7 781.00 | 16 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
060 Stock marchandises | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
110 Total général Actif | 122 897.00 | 8 672.00 | 114 224.00 | 122 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 028.00 | | | 26 028.00 |