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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 567.00 | 295.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 10 555.00 | 7 061.00 | 17 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 494.00 | 11 122.00 | 7 372.00 | 18 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
060 Stock marchandises | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
110 Total général Actif | 141 138.00 | 11 122.00 | 130 016.00 | 141 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |