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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 6 576.00 | 4 475.00 | 11 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 433.00 | 6 958.00 | 4 475.00 | 11 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
110 Total général Actif | 108 817.00 | 6 958.00 | 101 859.00 | 108 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 558.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 260.00 | | | 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |