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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 88 307.00 | 29 957.00 | 58 350.00 | 88 307.00 |
AP Constructions | 336 643.00 | 302 465.00 | 34 178.00 | 336 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 092.00 | 1 265 090.00 | 269 002.00 | 1 534 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 269.00 | 365 984.00 | 32 285.00 | 398 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 578.00 | 1 978 486.00 | 394 092.00 | 2 372 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
BT Marchandises | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 063.00 | 35 221.00 | 284 842.00 | 320 063.00 |
BZ Autres créances | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 539.00 | 426.00 | 351 112.00 | 351 539.00 |
CF Disponibilités | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 592.00 | 35 648.00 | 1 022 945.00 | 1 058 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 170.00 | 2 014 134.00 | 1 417 037.00 | 3 431 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 520 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
DH Report à nouveau | 484 761.00 | 408 779.00 | | 484 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 75 982.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 801.00 | 1 130 170.00 | | 1 137 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 528.00 | 33 081.00 | | 21 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 528.00 | 33 081.00 | | 21 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 440.00 | 127 747.00 | | 67 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | 1 975.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 883.00 | 83 882.00 | | 98 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | 95 888.00 | | 82 283.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 707.00 | 309 491.00 | | 257 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 037.00 | 1 472 743.00 | | 1 417 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
FD Production vendue biens | 950 074.00 | | 950 074.00 | 950 074.00 |
FG Production vendue services | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 159.00 | | 1 023 159.00 | 1 023 159.00 |
FM Production stockée | | | 29 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970.00 | 10 042.00 | | 11 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 970.00 | 9 727.00 | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | -1 472.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 255.00 | 1 126 645.00 | | 1 080 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 624.00 | 1 050 663.00 | | 1 036 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 75 982.00 | | 43 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 464.00 | | 66 652.00 | 2 324 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 539.00 | 2 372 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 539.00 | 2 357 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 197.00 | | 66 652.00 | 2 309 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 169.00 | 80 856.00 | 18 539.00 | 1 916 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 179.00 | 80 856.00 | 18 539.00 | 1 901 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 081.00 | | 11 553.00 | 33 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 578.00 | 4 183.00 | 541.00 | 31 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 615.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 620.00 | 4 183.00 | 1 156.00 | 32 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 701.00 | 4 183.00 | 12 709.00 | 65 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 320 063.00 | | | 320 063.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 440.00 | 30 806.00 | 36 634.00 | 67 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 686.00 | 405 686.00 | | 405 686.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 582.00 | 218 948.00 | 36 634.00 | 255 582.00 |