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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 548.00 | 14 496.00 | 52.00 | 14 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 56 029.00 | 26 254.00 | 29 774.00 | 56 029.00 |
AP Constructions | 486 100.00 | 347 331.00 | 138 768.00 | 486 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 932.00 | 891 215.00 | 264 717.00 | 1 155 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 710.00 | 383 946.00 | 27 764.00 | 411 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 673.00 | 1 664 310.00 | 461 363.00 | 2 125 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
BT Marchandises | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 231.00 | 105 596.00 | 207 635.00 | 313 231.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CF Disponibilités | 406 556.00 | | 406 556.00 | 406 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 008.00 | 105 596.00 | 1 005 412.00 | 1 111 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 681.00 | 1 769 906.00 | 1 466 775.00 | 3 236 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
DH Report à nouveau | 176 917.00 | 222 176.00 | | 176 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 925.00 | -45 259.00 | | -43 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 932.00 | 22 680.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 747 333.00 | 809 007.00 | | 747 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 060.00 | 362 036.00 | | 547 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 284.00 | 88 163.00 | | 119 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 813.00 | 63 874.00 | | 43 813.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 10 810.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 442.00 | 524 884.00 | | 719 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 775.00 | 1 333 890.00 | | 1 466 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 058.00 | | 15 017.00 | 2 304 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -80.00 | 193 483.00 | 2 125 673.00 | -80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -80.00 | 193 483.00 | 2 109 771.00 | -80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 156.00 | | 15 017.00 | 2 288 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 869.00 | 59 234.00 | 179 792.00 | 1 784 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 313.00 | | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 618.00 | 58 921.00 | 179 792.00 | 1 769 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 266.00 | 16 682.00 | 5 352.00 | 94 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 266.00 | 16 682.00 | 5 352.00 | 94 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 266.00 | 16 682.00 | 5 352.00 | 94 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 682.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 313 231.00 | 313 231.00 | | 313 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 060.00 | 65 065.00 | 438 895.00 | 547 060.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 092.00 | 331 092.00 | | 331 092.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 442.00 | 237 447.00 | 438 895.00 | 719 442.00 |