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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 56 029.00 | 26 254.00 | 29 774.00 | 56 029.00 |
AP Constructions | 490 767.00 | 361 296.00 | 129 472.00 | 490 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 879.00 | 926 962.00 | 251 917.00 | 1 178 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 899.00 | 390 066.00 | 17 833.00 | 407 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 476.00 | 1 720 193.00 | 429 282.00 | 2 149 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
BT Marchandises | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 202.00 | 56 605.00 | 261 597.00 | 318 202.00 |
BZ Autres créances | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CF Disponibilités | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 890.00 | 56 605.00 | 853 285.00 | 909 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 365.00 | 1 776 798.00 | 1 282 567.00 | 3 059 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
DH Report à nouveau | 132 992.00 | 176 917.00 | | 132 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 283.00 | -43 925.00 | | -167 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | 4 932.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 578 050.00 | 747 333.00 | | 578 050.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 528.00 | 547 060.00 | | 477 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 576.00 | 119 284.00 | | 173 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 43 813.00 | | 27 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EA Autres dettes | 23 873.00 | 9 269.00 | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 517.00 | 719 442.00 | | 704 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 567.00 | 1 466 775.00 | | 1 282 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 673.00 | | 27 614.00 | 2 125 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 2 149 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 2 133 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 771.00 | | 27 614.00 | 2 109 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 310.00 | 59 694.00 | 3 811.00 | 1 664 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 52.00 | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 747.00 | 59 642.00 | 3 811.00 | 1 648 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 596.00 | | 48 991.00 | 105 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 596.00 | | 48 991.00 | 105 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 596.00 | | 48 991.00 | 105 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 576.00 | 173 576.00 | | 173 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UX Autres créances clients | 250 349.00 | 250 349.00 | | 250 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 528.00 | 70 531.00 | 406 997.00 | 477 528.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 392.00 | 361 392.00 | | 361 392.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 517.00 | 297 520.00 | 406 997.00 | 704 517.00 |