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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 88 307.00 | 30 404.00 | 57 904.00 | 88 307.00 |
AP Constructions | 346 277.00 | 309 589.00 | 36 689.00 | 346 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 830.00 | 1 327 979.00 | 211 851.00 | 1 539 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 675.00 | 376 328.00 | 25 347.00 | 401 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 356.00 | 2 059 290.00 | 333 066.00 | 2 392 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
BT Marchandises | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 202.00 | 88 815.00 | 312 387.00 | 401 202.00 |
BZ Autres créances | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 754.00 | | 322 754.00 | 322 754.00 |
CF Disponibilités | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 285.00 | 88 815.00 | 1 093 470.00 | 1 182 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 641.00 | 2 148 105.00 | 1 426 536.00 | 3 574 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
DH Report à nouveau | 528 392.00 | 484 761.00 | | 528 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | 43 631.00 | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 412.00 | 1 137 801.00 | | 1 189 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 664.00 | 67 440.00 | | 36 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 579.00 | 2 125.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327.00 | 98 883.00 | | 107 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | 82 283.00 | | 62 133.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 6 977.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 596.00 | 257 707.00 | | 215 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 536.00 | 1 417 037.00 | | 1 426 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 733.00 | 218 948.00 | | 206 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 471.00 | | 1 076 471.00 | 1 076 471.00 |
FG Production vendue services | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 362.00 | | 1 237 362.00 | 1 237 362.00 |
FM Production stockée | | | -21 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 473.00 | 11 970.00 | | 82 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 310.00 | 11 970.00 | | 81 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 3 357.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 431.00 | 1 080 255.00 | | 1 315 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 820.00 | 1 036 624.00 | | 1 263 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 610.00 | 43 631.00 | | 51 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 578.00 | | 19 778.00 | 2 372 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 311.00 | | 19 778.00 | 2 357 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 486.00 | 80 804.00 | | 1 978 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 496.00 | 80 804.00 | | 1 963 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
6T Sur comptes clients | 35 221.00 | 57 339.00 | 3 745.00 | 35 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 648.00 | 57 339.00 | 4 172.00 | 35 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 176.00 | 57 339.00 | 4 172.00 | 57 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 339.00 | 3 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 401 202.00 | | | 401 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | 31 380.00 | 5 284.00 | 36 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 249.00 | 528 249.00 | | 528 249.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 017.00 | 206 733.00 | 5 284.00 | 212 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |