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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 573.00 | 2 515.00 | 27 058.00 | 29 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 852.00 | 39 920.00 | 78 932.00 | 118 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 425.00 | 42 435.00 | 105 990.00 | 148 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
084 Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
110 Total général Actif | 286 969.00 | 42 435.00 | 244 533.00 | 286 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
222 Production stockée | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
224 Production immobilisée | | 69 398.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2 481.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 211.00 | 71 879.00 | | 79 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 950.00 | 26 583.00 | | 36 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 51 520.00 | 21 725.00 | | 51 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 245.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 844.00 | 34 593.00 | | 31 844.00 |
252 Charges sociales | 6 721.00 | 6 542.00 | | 6 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 887.00 | 11 677.00 | | 25 887.00 |
262 Autres charges | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 176.00 | 102 524.00 | | 153 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 966.00 | -30 645.00 | | -73 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 764.00 | 32 000.00 | | 56 764.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 998.00 | | | -16 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -836.00 | 1 355.00 | | -836.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |