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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 293.00 | 24 492.00 | 58 801.00 | 83 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 818.00 | 110 551.00 | 36 267.00 | 146 818.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 111.00 | 135 044.00 | 100 067.00 | 235 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
110 Total général Actif | 330 550.00 | 135 044.00 | 195 506.00 | 330 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 934.00 | | | 206 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |