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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 244.00 | 6 057.00 | 32 187.00 | 38 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 163.00 | 63 928.00 | 59 236.00 | 123 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 407.00 | 69 985.00 | 91 423.00 | 161 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
072 Créances – Autres | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
110 Total général Actif | 242 550.00 | 69 985.00 | 172 565.00 | 242 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 459.00 | 6 368.00 | | 25 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
222 Production stockée | -4 667.00 | 72 839.00 | | -4 667.00 |
230 Autres produits | 6 397.00 | 4.00 | | 6 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 384.00 | 79 211.00 | | 28 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341.00 | | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 199.00 | 36 950.00 | | 6 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 993.00 | 51 520.00 | | 36 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 370.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 141.00 | 31 844.00 | | 38 141.00 |
252 Charges sociales | 5 698.00 | 6 721.00 | | 5 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 549.00 | 25 887.00 | | 27 549.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 400.00 | 153 176.00 | | 116 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 016.00 | -73 966.00 | | -88 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 391.00 | 56 764.00 | | 90 391.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 109.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 523.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -16 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 933.00 | -836.00 | | 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 151.00 | | | 23 151.00 |