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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 116.00 | 11 195.00 | 66 921.00 | 78 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 818.00 | 86 964.00 | 41 855.00 | 128 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 934.00 | 98 159.00 | 108 775.00 | 206 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
110 Total général Actif | 291 739.00 | 98 159.00 | 193 580.00 | 291 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 777.00 | 25 459.00 | | 37 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 195.00 | | |
222 Production stockée | -14 001.00 | -4 667.00 | | -14 001.00 |
224 Production immobilisée | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 6 397.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 645.00 | 28 384.00 | | 63 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 875.00 | 341.00 | | 1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 990.00 | 6 199.00 | | 13 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 23 809.00 | 36 993.00 | | 23 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 477.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 092.00 | 38 141.00 | | 48 092.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | 5 698.00 | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 174.00 | 27 549.00 | | 28 174.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 073.00 | 116 400.00 | | 125 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 429.00 | -88 016.00 | | -61 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 100.00 | 90 391.00 | | 53 100.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 595.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 847.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 815.00 | | | -8 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | 933.00 | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 566.00 | | | 31 566.00 |