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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085.00 | 18 780.00 | 1 305.00 | 20 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 439.00 | 1 092.00 | 58 346.00 | 59 439.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 015.00 | 1 092.00 | 149 923.00 | 151 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 100.00 | 19 872.00 | 151 228.00 | 171 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 923.00 | 38 862.00 | | 59 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 399.00 | 41 061.00 | | 64 399.00 |
DL TOTAL (I) | 126 522.00 | 82 123.00 | | 126 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 19 296.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 748.00 | 23 339.00 | | 15 748.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 706.00 | 43 217.00 | | 24 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 228.00 | 125 340.00 | | 151 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 706.00 | 43 217.00 | | 24 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 411.00 | | 333 411.00 | 333 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 411.00 | | 333 411.00 | 333 411.00 |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 845.00 | 366 766.00 | | 341 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 446.00 | 325 705.00 | | 277 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 399.00 | 41 061.00 | | 64 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 028.00 | 2 752.00 | | 16 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 028.00 | 2 752.00 | | 16 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 708.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 708.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 708.00 | | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 484.00 | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 7 562.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 45 857.00 | 38 009.00 | | 45 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 399.00 | 6 666.00 | | 6 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 293.00 | 5 938.00 | | 7 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 755.00 | 203 300.00 | | 162 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | 1 059.00 | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 078.00 | 76 518.00 | | 68 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 684.00 | 54 318.00 | | 45 684.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 369.00 | 261 474.00 | | 227 369.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |