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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 769.00 | 3 231.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 404.00 | 796.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285.00 | 19 953.00 | 5 332.00 | 25 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 998.00 | 19 953.00 | 206 045.00 | 225 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 159.00 | 41 322.00 | | 69 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 57 837.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 148 777.00 | 101 359.00 | | 148 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 25.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 12 416.00 | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | 18 156.00 | | 22 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 268.00 | 54 677.00 | | 57 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 045.00 | 156 036.00 | | 206 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 268.00 | 54 677.00 | | 57 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 919.00 | | 543 919.00 | 543 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 919.00 | | 543 919.00 | 543 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 1 301.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -45.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 006.00 | 383 030.00 | | 544 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 588.00 | 325 192.00 | | 466 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 418.00 | 57 837.00 | | 77 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 785.00 | | 2 500.00 | 22 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 2 500.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 794.00 | 1 159.00 | | 18 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 1 159.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 341.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | 5 043.00 | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 44 507.00 | 51 424.00 | | 44 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 790.00 | 8 400.00 | | 15 790.00 |
YT Sous‐traitance | 95 601.00 | 9 834.00 | | 95 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 280 199.00 | 216 791.00 | | 280 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | 916.00 | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 768.00 | 85 758.00 | | 122 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 734.00 | 55 834.00 | | 89 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 406.00 | 291 492.00 | | 440 406.00 |