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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 785.00 | 18 780.00 | 4 005.00 | 22 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 816.00 | 18 780.00 | 156 036.00 | 174 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 322.00 | 59 923.00 | | 41 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | 64 399.00 | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 101 359.00 | 126 522.00 | | 101 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 8 927.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 15 748.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 677.00 | 24 706.00 | | 54 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 036.00 | 151 228.00 | | 156 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 677.00 | 24 706.00 | | 54 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 614.00 | | 380 614.00 | 380 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 614.00 | | 380 614.00 | 380 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 030.00 | 341 845.00 | | 383 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 192.00 | 277 446.00 | | 325 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 837.00 | 64 399.00 | | 57 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 085.00 | | 2 700.00 | 20 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 780.00 | 14.00 | | 18 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 603.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 5 065.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 51 424.00 | 45 857.00 | | 51 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 6 399.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 834.00 | 7 293.00 | | 9 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216 791.00 | 162 755.00 | | 216 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 1 178.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 758.00 | 68 078.00 | | 85 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 834.00 | 45 684.00 | | 55 834.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 492.00 | 227 369.00 | | 291 492.00 |