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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 570.00 | 2 430.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 804.00 | 396.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285.00 | 21 154.00 | 4 131.00 | 25 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 358.00 | 21 154.00 | 151 204.00 | 172 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 577.00 | 69 159.00 | | 81 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | 77 418.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 111 479.00 | 148 777.00 | | 111 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 34 325.00 | | 31 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | 22 881.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 725.00 | 57 268.00 | | 39 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 204.00 | 206 045.00 | | 151 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 725.00 | 57 268.00 | | 39 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 974.00 | | 425 974.00 | 425 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 974.00 | | 425 974.00 | 425 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -300.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 942.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 059.00 | 544 006.00 | | 426 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 358.00 | 466 588.00 | | 398 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | 77 418.00 | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | 1 201.00 | | 19 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 201.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 393.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | 4 309.00 | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 59 141.00 | 44 507.00 | | 59 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 162.00 | 15 790.00 | | 17 162.00 |
YT Sous‐traitance | 70 726.00 | 95 601.00 | | 70 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 329.00 | 280 199.00 | | 229 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 573.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | 966.00 | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 373.00 | 122 768.00 | | 79 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 327.00 | 89 734.00 | | 71 327.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 048.00 | 440 406.00 | | 382 048.00 |