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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 1 521.00 | 2 309.00 | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 296.00 | 5 384.00 | 57 912.00 | 63 296.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 171.00 | 6 905.00 | 60 266.00 | 67 171.00 |
060 Stock marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
084 Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
110 Total général Actif | 115 750.00 | 6 905.00 | 108 845.00 | 115 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 066.00 | | | 175 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
252 Charges sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 400.00 | | | -16 400.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 417.00 | | | -16 417.00 |