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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 575.00 | 94 888.00 | 80 687.00 | 175 575.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 450.00 | 98 718.00 | 80 732.00 | 179 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
060 Stock marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
072 Créances – Autres | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
084 Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
110 Total général Actif | 250 115.00 | 98 718.00 | 151 397.00 | 250 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 302.00 | 195 534.00 | | 234 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 058.00 | 28 834.00 | | 18 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 322.00 | 11 633.00 | | 19 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 682.00 | 243 001.00 | | 272 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 856.00 | 68 736.00 | | 11 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 759.00 | 1 673.00 | | -4 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 521.00 | 6 962.00 | | 162 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | 2 381.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 142.00 | 76 225.00 | | 28 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 2 745.00 | | 4 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 942.00 | 78 269.00 | | 85 942.00 |
252 Charges sociales | -1 485.00 | 15 987.00 | | -1 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 801.00 | 9 278.00 | | 9 801.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 2 281.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 103.00 | 264 537.00 | | 294 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 421.00 | -21 536.00 | | -21 421.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 267.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 810.00 | -21 803.00 | | -9 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 679.00 | | | 3 679.00 |