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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 104 447.00 | 22 446.00 | 82 001.00 | 104 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 727.00 | 2 548.00 | 10 179.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 340.00 | 48 893.00 | 182 447.00 | 231 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 014.00 | 73 887.00 | 541 127.00 | 615 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 170.00 | 73 887.00 | 640 283.00 | 714 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 590.00 | | | -90 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 982.00 | -90 590.00 | | 74 982.00 |
DL TOTAL (I) | -5 608.00 | -80 590.00 | | -5 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 370.00 | 152 288.00 | | 122 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 146.00 | 475 150.00 | | 442 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 717.00 | 12 466.00 | | 32 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 243.00 | 35 032.00 | | 40 243.00 |
EA Autres dettes | | 6 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 891.00 | 703 693.00 | | 645 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 283.00 | 623 104.00 | | 640 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 324.00 | | | 581 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 630.00 | | 609 630.00 | 609 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 630.00 | | 609 630.00 | 609 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 632.00 | 573 283.00 | | 609 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 650.00 | 663 873.00 | | 534 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 982.00 | -90 590.00 | | 74 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | 12 180.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 786.00 | | 18 228.00 | 596 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 286.00 | | 18 228.00 | 330 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 511.00 | 35 376.00 | | 38 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 511.00 | 35 376.00 | | 38 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VC Groupe et associés | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 785.00 | 39 240.00 | 91 545.00 | 130 785.00 |
VI Groupe et associés | 442 146.00 | 442 146.00 | | 442 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 086.00 | 57 586.00 | 6 500.00 | 64 086.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 891.00 | 554 346.00 | 91 545.00 | 645 891.00 |