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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 104 447.00 | 64 226.00 | 40 221.00 | 104 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 12 650.00 | 3 397.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 215.00 | 143 586.00 | 95 629.00 | 239 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 209.00 | 220 462.00 | 405 747.00 | 626 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BZ Autres créances | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 043.00 | 220 462.00 | 508 581.00 | 729 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 813.00 | 12 865.00 | | 19 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | 6 948.00 | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 58 459.00 | 50 813.00 | | 58 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 034.00 | 400 553.00 | | 334 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 11 112.00 | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 53 748.00 | | 71 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | 49 569.00 | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 122.00 | 514 986.00 | | 450 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 581.00 | 565 799.00 | | 508 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 669.00 | 190 332.00 | | 192 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 346.00 | | 545 346.00 | 545 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 346.00 | | 545 346.00 | 545 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 3 858.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 3 858.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 985.00 | 4 596.00 | | 17 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 4 596.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 398.00 | -738.00 | | -17 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 124.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 995.00 | 594 484.00 | | 545 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 349.00 | 587 537.00 | | 538 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | 6 948.00 | | 7 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 626 209.00 | 626 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 717.00 | 36 745.00 | | 183 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 709.00 | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 359 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 717.00 | 36 745.00 | | 183 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 717.00 | 36 745.00 | | 183 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 034.00 | 76 581.00 | 257 453.00 | 334 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 921.00 | 94 421.00 | 6 500.00 | 100 921.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 122.00 | 192 669.00 | 257 453.00 | 450 122.00 |