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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 104 447.00 | 32 891.00 | 71 556.00 | 104 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 727.00 | 5 209.00 | 7 518.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 220.00 | 72 234.00 | 161 986.00 | 234 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 894.00 | 110 334.00 | 507 560.00 | 617 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BT Marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 690.00 | 110 334.00 | 627 356.00 | 737 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 608.00 | -90 590.00 | | -15 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | 74 982.00 | | 46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 41 382.00 | -5 608.00 | | 41 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 974.00 | 130 785.00 | | 93 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 209.00 | 442 146.00 | | 407 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 32 717.00 | | 30 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 40 243.00 | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 974.00 | 645 891.00 | | 585 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 356.00 | 640 283.00 | | 627 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 190.00 | 554 346.00 | | 526 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 628.00 | | 636 628.00 | 636 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 628.00 | | 636 628.00 | 636 628.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 632.00 | 609 632.00 | | 636 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 642.00 | 534 650.00 | | 589 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 990.00 | 74 982.00 | | 46 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 014.00 | | 2 880.00 | 615 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 514.00 | | 2 880.00 | 348 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 887.00 | 36 447.00 | | 73 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 36 447.00 | | 73 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VC Groupe et associés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 974.00 | 34 190.00 | 59 784.00 | 93 974.00 |
VI Groupe et associés | 407 209.00 | 407 209.00 | | 407 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 236.00 | 58 736.00 | 6 500.00 | 65 236.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 974.00 | 526 190.00 | 59 784.00 | 585 974.00 |