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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 104 447.00 | 43 336.00 | 61 111.00 | 104 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 7 687.00 | 8 360.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 720.00 | 95 791.00 | 140 929.00 | 236 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 714.00 | 146 814.00 | 476 900.00 | 623 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 314.00 | 146 814.00 | 611 500.00 | 758 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 382.00 | -15 608.00 | | 30 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 46 990.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 46 365.00 | 41 382.00 | | 46 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 111.00 | 93 974.00 | | 87 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 965.00 | 407 209.00 | | 371 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 30 598.00 | | 47 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 296.00 | 47 592.00 | | 58 296.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 6 600.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 134.00 | 585 974.00 | | 565 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 500.00 | 627 356.00 | | 611 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 765.00 | 526 190.00 | | 551 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 223.00 | | 631 223.00 | 631 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 223.00 | | 631 223.00 | 631 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 284.00 | | | -9 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 1 644.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 337.00 | 636 632.00 | | 639 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 354.00 | 589 642.00 | | 634 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 46 990.00 | | 4 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 594.00 | 11 100.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 894.00 | | 5 820.00 | 617 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 394.00 | | 5 820.00 | 351 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 334.00 | 36 480.00 | | 110 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 334.00 | 36 480.00 | | 110 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VC Groupe et associés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 111.00 | 73 742.00 | 13 369.00 | 87 111.00 |
VI Groupe et associés | 371 965.00 | 371 965.00 | | 371 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 478.00 | 105 978.00 | 6 500.00 | 112 478.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 134.00 | 551 765.00 | 13 369.00 | 565 134.00 |