| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787.00 | 2 309.00 | 5 478.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 787.00 | 2 309.00 | 355 478.00 | 357 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 082.00 | 2 309.00 | 510 773.00 | 513 082.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 940.00 | -5 390.00 | | -57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 486 671.00 | 544 610.00 | | 486 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | 8 039.00 | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 7 364.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 3 144.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 22 438.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 102.00 | 40 986.00 | | 24 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 773.00 | 585 596.00 | | 510 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 032.00 | 35 887.00 | | 22 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 550 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683.00 | 633 805.00 | | 7 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 623.00 | 639 195.00 | | 65 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 940.00 | -5 390.00 | | -57 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 787.00 | | | 357 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 1 558.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 1 558.00 | | 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099.00 | 3 029.00 | 2 070.00 | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102.00 | 22 032.00 | 2 070.00 | 24 102.00 |