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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 950.00 | | 501 950.00 | 501 950.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 637.00 | -68 151.00 | | -73 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840.00 | -5 486.00 | | -2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 473 523.00 | 476 363.00 | | 473 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | 6 802.00 | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 7 334.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 3 420.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 428.00 | 17 556.00 | | 28 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 950.00 | 493 919.00 | | 501 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |