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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BZ Autres créances | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 151.00 | -63 329.00 | | -68 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 486.00 | -4 822.00 | | -5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 476 363.00 | 481 849.00 | | 476 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 1 367.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 11 677.00 | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | 6 375.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 556.00 | 21 490.00 | | 17 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 919.00 | 503 339.00 | | 493 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 556.00 | 21 490.00 | | 17 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 400.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 400.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | 400.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 795.00 | 8 147.00 | | 11 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 280.00 | 12 969.00 | | 17 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 486.00 | -4 822.00 | | -5 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 787.00 | | | 357 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 787.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 787.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 508.00 | 4 374.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 508.00 | 4 374.00 | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 401.00 | 143 401.00 | | 143 401.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |