| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BZ Autres créances | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 550 000.00 | | 82 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -76 477.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 589.00 | -170 008.00 | | -53 589.00 |
DL TOTAL (I) | 66 726.00 | 303 514.00 | | 66 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 3 875.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 10 710.00 | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 416.00 | 14 585.00 | | 69 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 142.00 | 318 099.00 | | 136 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 416.00 | 14 585.00 | | 69 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 29 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VI Groupe et associés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |