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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 044.00 | 1 543.00 | 1 501.00 | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 1 249.00 | 4 670.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 384.00 | 416.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 963.00 | 3 176.00 | 20 787.00 | 23 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 017.00 | 3 176.00 | 73 841.00 | 77 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | 2 887.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929.00 | 5 887.00 | | 7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 893.00 | 37 744.00 | | 31 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 6 393.00 | | 22 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 721.00 | 8 318.00 | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 911.00 | 52 506.00 | | 65 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 841.00 | 58 393.00 | | 73 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 043.00 | 20 613.00 | | 40 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 286.00 | | 275 286.00 | 275 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 286.00 | | 275 286.00 | 275 286.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 414.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 290.00 | 152 520.00 | | 275 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 247.00 | 149 633.00 | | 273 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | 2 887.00 | | 2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 379.00 | | 4 583.00 | 19 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | | 4 583.00 | 2 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 2 249.00 | | 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528.00 | 1 015.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 1 234.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 893.00 | 6 025.00 | 23 275.00 | 31 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 911.00 | 40 043.00 | 23 275.00 | 65 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 494.00 | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 4 472.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 24 263.00 | 21 344.00 | | 24 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 756.00 | 9 776.00 | | 14 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 387.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | 1 881.00 | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 298.00 | 8 823.00 | | 16 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 991.00 | 10 488.00 | | 14 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 824.00 | 35 592.00 | | 42 824.00 |