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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 4 322.00 | 4 727.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 769.00 | 31.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 193.00 | 8 134.00 | 19 058.00 | 27 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 509.00 | 8 134.00 | 91 375.00 | 99 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 914.00 | 4 629.00 | | 15 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | 11 285.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 35 773.00 | 19 214.00 | | 35 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 928.00 | 25 868.00 | | 19 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 11.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 14 465.00 | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 052.00 | 16 162.00 | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 602.00 | 56 506.00 | | 55 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 375.00 | 75 721.00 | | 91 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039.00 | 36 843.00 | | 53 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 1 452.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 869.00 | 326 762.00 | | 357 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 310.00 | 315 477.00 | | 341 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 558.00 | 11 285.00 | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 393.00 | | 2 800.00 | 24 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | 2 800.00 | 7 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 2 320.00 | | 5 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 558.00 | 486.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 1 835.00 | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | 17 364.00 | 2 563.00 | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 602.00 | 53 039.00 | 2 563.00 | 55 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 1 983.00 | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | 6 831.00 | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 34 260.00 | 26 570.00 | | 34 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 638.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 2 621.00 | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 275.00 | 22 169.00 | | 21 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 330.00 | 17 204.00 | | 17 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 038.00 | 48 161.00 | | 54 038.00 |