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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 044.00 | 2 558.00 | 486.00 | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 2 630.00 | 3 619.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 626.00 | 174.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 393.00 | 5 814.00 | 18 579.00 | 24 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 535.00 | 5 814.00 | 75 721.00 | 81 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 629.00 | 2 587.00 | | 4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 2 042.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 19 214.00 | 7 929.00 | | 19 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 868.00 | 31 893.00 | | 25 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 22 298.00 | | 14 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 11 721.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 506.00 | 65 911.00 | | 56 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 721.00 | 73 841.00 | | 75 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 843.00 | 40 043.00 | | 36 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 92.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 762.00 | 275 290.00 | | 326 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 477.00 | 273 247.00 | | 315 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 285.00 | 2 042.00 | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 963.00 | | 430.00 | 23 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | | 330.00 | 6 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 2 638.00 | | 3 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | 1 015.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 623.00 | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 868.00 | 6 205.00 | 19 663.00 | 25 868.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 506.00 | 36 843.00 | 19 663.00 | 56 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 093.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | 3 805.00 | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 26 570.00 | 24 263.00 | | 26 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 761.00 | 14 756.00 | | 14 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 691.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 2 784.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 169.00 | 16 298.00 | | 22 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 204.00 | 14 991.00 | | 17 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 161.00 | 42 824.00 | | 48 161.00 |