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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 6 284.00 | 2 765.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 219.00 | 2 840.00 | 4 379.00 | 7 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 611.00 | 12 167.00 | 21 444.00 | 33 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 975.00 | 12 167.00 | 90 807.00 | 102 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 473.00 | 15 914.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 16 558.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 43 260.00 | 35 773.00 | | 43 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | 19 928.00 | | 13 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 454.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 19 169.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 16 052.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 548.00 | 55 602.00 | | 47 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 807.00 | 91 375.00 | | 90 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 590.00 | 53 039.00 | | 46 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 999.00 | | 354 999.00 | 354 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 999.00 | | 354 999.00 | 354 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 2 270.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 403.00 | 357 869.00 | | 361 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 917.00 | 341 310.00 | | 353 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 16 558.00 | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 193.00 | | 6 419.00 | 27 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | | 6 419.00 | 9 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134.00 | 4 033.00 | | 8 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 4 033.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 12 587.00 | 957.00 | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 548.00 | 46 590.00 | 957.00 | 47 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 2 854.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | 5 018.00 | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 31 231.00 | 34 260.00 | | 31 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 767.00 | 14 761.00 | | 14 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 1 053.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | 3 907.00 | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 119.00 | 21 275.00 | | 20 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 820.00 | 17 330.00 | | 18 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 115.00 | 54 038.00 | | 52 115.00 |