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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 64 413.00 | 20 207.00 | 44 206.00 | 64 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 491.00 | 14 988.00 | 22 504.00 | 37 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 5 852.00 | 4 700.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 366.00 | 41 047.00 | 791 319.00 | 832 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 173.00 | 41 047.00 | 897 127.00 | 938 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 054.00 | | | -13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | -20 188.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | 96 884.00 | 69 812.00 | | 96 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 330.00 | 656 347.00 | | 555 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 459.00 | 137 235.00 | | 141 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 47 216.00 | | 37 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 95 117.00 | | 65 835.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 4 680.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 243.00 | 940 613.00 | | 800 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 127.00 | 1 010 426.00 | | 897 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 922.00 | 378 020.00 | | 210 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
FD Production vendue biens | 706 736.00 | | 706 736.00 | 706 736.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 985.00 | | 737 985.00 | 737 985.00 |
FM Production stockée | | | 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 1 071.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 668.00 | 799 017.00 | | 755 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 731.00 | 812 071.00 | | 735 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 938.00 | -13 054.00 | | 19 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 346.00 | | 4 019.00 | 828 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 437.00 | | 4 019.00 | 108 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518.00 | 22 529.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 22 529.00 | | 18 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 330.00 | 103 056.00 | 433 450.00 | 555 330.00 |
VI Groupe et associés | 141 336.00 | 4 336.00 | | 141 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VP Divers | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 777.00 | 31 868.00 | 9 909.00 | 41 777.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 243.00 | 210 969.00 | 433 450.00 | 800 243.00 |