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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 312.00 | | 258 312.00 | 258 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 50 600.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | -8 093.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 261.00 | 31 921.00 | | -104 261.00 |
DL TOTAL (I) | 69 167.00 | 173 428.00 | | 69 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 322 010.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 176.00 | 251 176.00 | | 181 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 255.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 21 267.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | | 6 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 145.00 | 605 813.00 | | 189 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 312.00 | 779 241.00 | | 258 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 145.00 | 266 517.00 | | 189 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 455.00 | | 17 525.00 | 837 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 929.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 000.00 | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 071.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 546.00 | | 17 525.00 | 117 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 523.00 | 3 008.00 | 111 530.00 | 108 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 523.00 | 3 008.00 | 111 530.00 | 108 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 010.00 | | | 392 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |