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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 460.00 | 601.00 | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 6 116.00 | 15 450.00 | 21 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 110.00 | 6 576.00 | 17 534.00 | 24 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
060 Stock marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
110 Total général Actif | 51 274.00 | 6 576.00 | 44 698.00 | 51 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 219.00 | 2 776.00 | | 3 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 305.00 | 75 150.00 | | 78 305.00 |
224 Production immobilisée | | 3 426.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 020.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 346.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 548.00 | 85 717.00 | | 81 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763.00 | 3 850.00 | | 2 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -719.00 | -2 112.00 | | -719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 473.00 | 17 406.00 | | 11 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 908.00 | -5 037.00 | | -1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 21 138.00 | 25 168.00 | | 21 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 250.00 | | 1 627.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 715.00 | 38 385.00 | | 38 715.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 2 088.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | 3 444.00 | | 3 131.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 551.00 | 84 689.00 | | 78 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 997.00 | 1 028.00 | | 2 997.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 785.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | 580.00 | | 2 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |