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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 884.00 | 177.00 | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 11 842.00 | 10 264.00 | 22 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 650.00 | 12 727.00 | 11 924.00 | 24 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
060 Stock marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
084 Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
110 Total général Actif | 49 121.00 | 12 727.00 | 36 395.00 | 49 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 789.00 | 2 796.00 | | 2 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 694.00 | 79 685.00 | | 77 694.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 867.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 491.00 | 83 348.00 | | 80 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 288.00 | 2 815.00 | | 3 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -863.00 | -487.00 | | -863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 675.00 | 12 736.00 | | 8 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | 653.00 | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 21 456.00 | 22 758.00 | | 21 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 2 147.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 291.00 | 37 105.00 | | 34 291.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | 2 134.00 | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 3 202.00 | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 108.00 | 83 311.00 | | 72 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 383.00 | 37.00 | | 8 383.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 528.00 | 941.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 130.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | -78.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 434.00 | -808.00 | | 7 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68.00 | | | -68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 043.00 | | | 6 043.00 |