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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 672.00 | 389.00 | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 8 963.00 | 13 284.00 | 22 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 791.00 | 9 635.00 | 15 156.00 | 24 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
060 Stock marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
110 Total général Actif | 49 003.00 | 9 635.00 | 39 367.00 | 49 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 796.00 | 3 219.00 | | 2 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 685.00 | 78 305.00 | | 79 685.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 24.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 348.00 | 81 548.00 | | 83 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815.00 | 2 763.00 | | 2 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -487.00 | -719.00 | | -487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 736.00 | 11 473.00 | | 12 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | -1 908.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 22 758.00 | 21 138.00 | | 22 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 627.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 105.00 | 38 715.00 | | 37 105.00 |
252 Charges sociales | 2 134.00 | 2 084.00 | | 2 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 202.00 | 3 131.00 | | 3 202.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 311.00 | 78 551.00 | | 83 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37.00 | 2 997.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 808.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 89.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -808.00 | 2 099.00 | | -808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272.00 | | | 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |