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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 14 720.00 | 7 160.00 | 21 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 425.00 | 15 781.00 | 8 643.00 | 24 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
060 Stock marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
110 Total général Actif | 51 212.00 | 15 781.00 | 35 431.00 | 51 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 446.00 | 2 789.00 | | 2 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 691.00 | 77 694.00 | | 69 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 878.00 | 80 491.00 | | 74 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738.00 | 3 288.00 | | 1 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | -863.00 | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 780.00 | 8 675.00 | | 8 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 270.00 | -1 011.00 | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 18 961.00 | 21 456.00 | | 18 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 069.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 580.00 | 34 291.00 | | 32 580.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | 1 601.00 | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 3 355.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 247.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 180.00 | 72 108.00 | | 68 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 699.00 | 8 383.00 | | 6 699.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 396.00 | 528.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 230.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 196.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 400.00 | 7 434.00 | | 5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 226.00 | | | 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |