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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 118.00 | 1 105.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 387.00 | 18 793.00 | 93 594.00 | 112 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 159.00 | 18 911.00 | 108 248.00 | 127 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 211.00 | | 419 211.00 | 419 211.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 789.00 | | 530 789.00 | 530 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 948.00 | 18 911.00 | 639 037.00 | 657 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 989.00 | | | 620 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 037.00 | | | 639 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 419 211.00 | | | 419 211.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 890.00 | 59 783.00 | 240 086.00 | 376 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 488.00 | | | 403 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VP Divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 771.00 | 514 372.00 | 13 399.00 | 527 771.00 |
VW T.V.A. | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 989.00 | 303 882.00 | 240 086.00 | 620 989.00 |