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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 064.00 | 192.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 815.00 | 200 445.00 | 120 369.00 | 320 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 329.00 | 202 510.00 | 137 818.00 | 340 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 367.00 | | 334 367.00 | 334 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 696.00 | 202 510.00 | 472 186.00 | 674 696.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 659.00 | 33 510.00 | | 40 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 7 149.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 53 228.00 | 51 659.00 | | 53 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 524.00 | 228 257.00 | | 193 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 971.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 34 309.00 | | 21 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 673.00 | 173 007.00 | | 199 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | 6 616.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 958.00 | 443 160.00 | | 418 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 186.00 | 494 819.00 | | 472 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 517.00 | | 9 812.00 | 330 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 863.00 | | 9 209.00 | 313 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | 603.00 | 16 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077.00 | 32 433.00 | | 170 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 077.00 | 32 433.00 | | 170 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 524.00 | 112 021.00 | 72 039.00 | 193 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 683.00 | 305 591.00 | 15 092.00 | 320 683.00 |
VW T.V.A. | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 958.00 | 337 455.00 | 72 039.00 | 418 958.00 |