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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 649.00 | 229 923.00 | 95 726.00 | 325 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 162.00 | 232 179.00 | 112 983.00 | 345 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 304.00 | | 351 304.00 | 351 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 467.00 | 232 179.00 | 464 288.00 | 696 467.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 314.00 | | | 410 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 288.00 | | | 464 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 865.00 | | | 330 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 329.00 | | 4 833.00 | 340 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 072.00 | | 4 833.00 | 323 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 510.00 | 29 669.00 | | 202 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 510.00 | 29 669.00 | | 202 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 388.00 | 75 939.00 | 79 449.00 | 155 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 051.00 | 313 959.00 | 15 092.00 | 329 051.00 |
VW T.V.A. | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 314.00 | 330 865.00 | 79 449.00 | 410 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
ST Autres comptes | 194 565.00 | | | 194 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
YT Sous‐traitance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 691.00 | | | 326 691.00 |