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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 377.00 | 1 879.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 781.00 | 48 480.00 | 220 301.00 | 268 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 602.00 | 48 857.00 | 235 744.00 | 284 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 998.00 | | 492 998.00 | 492 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 600.00 | 48 857.00 | 728 743.00 | 777 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 8 048.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 18 629.00 | 18 048.00 | | 18 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 839.00 | 377 006.00 | | 426 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 850.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 905.00 | 99 625.00 | | 164 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 778.00 | 142 508.00 | | 111 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 114.00 | 620 989.00 | | 710 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 743.00 | 639 037.00 | | 728 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 160.00 | | 157 442.00 | 127 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 611.00 | | 157 427.00 | 113 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 15.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 29 946.00 | | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | 29 946.00 | | 18 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 905.00 | 164 905.00 | | 164 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 436 462.00 | | | 436 462.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 909.00 | 70 489.00 | 282 272.00 | 406 909.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VP Divers | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 803.00 | 471 404.00 | 13 399.00 | 484 803.00 |
VW T.V.A. | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 114.00 | 373 694.00 | 282 272.00 | 710 114.00 |