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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 714.00 | 2 078.00 | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 3 056.00 | 24 300.00 | 27 356.00 |
040 Immobilisations financières | 778 392.00 | | 778 392.00 | 778 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 540.00 | 3 770.00 | 804 770.00 | 808 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
072 Créances – Autres | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
110 Total général Actif | 997 965.00 | 3 770.00 | 994 195.00 | 997 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 708 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
242 Autres charges externes. | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
252 Charges sociales | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 308.00 | | | -15 308.00 |
280 Produits financiers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 811.00 | | | -13 811.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 778 392.00 | | | 778 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808 540.00 | | | 808 540.00 |