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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 20 228.00 | 7 127.00 | 27 356.00 |
040 Immobilisations financières | 486 807.00 | | 486 807.00 | 486 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 955.00 | 23 021.00 | 493 935.00 | 516 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550 551.00 | | 550 551.00 | 550 551.00 |
072 Créances – Autres | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 795.00 | | 606 795.00 | 606 795.00 |
110 Total général Actif | 1 123 750.00 | 23 021.00 | 1 100 729.00 | 1 123 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 200.00 | 301 856.00 | | 319 200.00 |
230 Autres produits | 3 454.00 | 4 522.00 | | 3 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 654.00 | 306 378.00 | | 322 654.00 |
242 Autres charges externes. | 104 314.00 | 94 727.00 | | 104 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 5 013.00 | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 469.00 | 159 793.00 | | 153 469.00 |
252 Charges sociales | 50 482.00 | 50 259.00 | | 50 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 062.00 | 6 442.00 | | 6 062.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 3.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 819.00 | 316 236.00 | | 319 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 835.00 | -9 858.00 | | 2 835.00 |
280 Produits financiers | | 2 058.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 471.00 | 17 205.00 | | 11 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 636.00 | 4 995.00 | | -8 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 555.00 | | | 580 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 431.00 | | | 35 431.00 |