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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 856.00 | 25 540.00 | 4 316.00 | 29 856.00 |
040 Immobilisations financières | 456 257.00 | | 456 257.00 | 456 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 905.00 | 28 332.00 | 460 573.00 | 488 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 706.00 | 70 899.00 | 441 807.00 | 512 706.00 |
072 Créances – Autres | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
084 Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 458.00 | 70 899.00 | 784 559.00 | 855 458.00 |
110 Total général Actif | 1 344 363.00 | 99 232.00 | 1 245 131.00 | 1 344 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 452 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 881.00 | 319 200.00 | | 295 881.00 |
230 Autres produits | 4 242.00 | 3 454.00 | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 123.00 | 322 654.00 | | 300 123.00 |
242 Autres charges externes. | 97 763.00 | 104 314.00 | | 97 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 5 275.00 | | 3 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 074.00 | 153 469.00 | | 150 074.00 |
252 Charges sociales | 52 692.00 | 50 482.00 | | 52 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | 6 062.00 | | 5 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 217.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 317.00 | 319 819.00 | | 380 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 194.00 | 2 835.00 | | -80 194.00 |
280 Produits financiers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 11 471.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | -8 636.00 | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 955.00 | | | 516 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |