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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 957.00 | 31.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 856.00 | 28 112.00 | 1 743.00 | 29 856.00 |
040 Immobilisations financières | 457 389.00 | | 457 389.00 | 457 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 232.00 | 31 069.00 | 459 163.00 | 490 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 894.00 | 96 401.00 | 189 493.00 | 285 894.00 |
072 Créances – Autres | 379 213.00 | | 379 213.00 | 379 213.00 |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 602.00 | 96 401.00 | 571 201.00 | 667 602.00 |
110 Total général Actif | 1 157 834.00 | 127 470.00 | 1 030 364.00 | 1 157 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 849.00 | 295 881.00 | | 250 849.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | 4 242.00 | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 927.00 | 300 123.00 | | 251 927.00 |
242 Autres charges externes. | 58 062.00 | 97 763.00 | | 58 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 3 572.00 | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 067.00 | 150 074.00 | | 98 067.00 |
252 Charges sociales | 35 355.00 | 52 692.00 | | 35 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 5 312.00 | | 2 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 502.00 | 70 899.00 | | 25 502.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 901.00 | 380 317.00 | | 223 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 027.00 | -80 194.00 | | 28 027.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 2 705.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 124 000.00 | 1 656.00 | | 124 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 408.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 251.00 | 447.00 | | -96 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 214.00 | | | 214.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 905.00 | | | 488 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 502.00 | | | 25 502.00 |