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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 527.00 | 1 426.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343.00 | 385.00 | 6 958.00 | 7 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 296.00 | 912.00 | 688 384.00 | 689 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 273.00 | 912.00 | 802 361.00 | 803 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
DL TOTAL (I) | 735 415.00 | | | 735 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 361.00 | | | 802 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 591.00 | 3 591.00 | 680 000.00 | 683 591.00 |
VW T.V.A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |