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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 014.00 | 937.00 | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 2 367.00 | 6 091.00 | 8 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 412.00 | 3 382.00 | 687 029.00 | 690 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CF Disponibilités | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 068.00 | | 208 068.00 | 208 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 480.00 | 3 382.00 | 895 097.00 | 898 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DH Report à nouveau | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
DL TOTAL (I) | 861 985.00 | | | 861 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 097.00 | | | 895 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 295.00 | | 1 116.00 | 689 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | | 1 116.00 | 7 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 2 470.00 | | 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 488.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 1 982.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ST Autres comptes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |