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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 4 216.00 | 2 003.00 | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 754.00 | 41 665.00 | 56 090.00 | 97 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 240.00 | 12 990.00 | 4 250.00 | 17 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 016.00 | | 1 314 016.00 | 1 314 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 229.00 | 58 871.00 | 1 376 358.00 | 1 435 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
BZ Autres créances | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
CF Disponibilités | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 101.00 | | 577 101.00 | 577 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 330.00 | 58 871.00 | 1 953 459.00 | 2 012 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 098.00 | 38 845.00 | | 52 098.00 |
DG Autres réserves | 989 851.00 | 738 049.00 | | 989 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 516.00 | 265 054.00 | | 198 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 464.00 | 1 661 949.00 | | 1 860 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 653.00 | 70 759.00 | | 61 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 5 683.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 773.00 | 34 708.00 | | 24 773.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 994.00 | 129 793.00 | | 92 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 459.00 | 1 791 741.00 | | 1 953 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 579.00 | 68 139.00 | | 40 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 821.00 | | 477 408.00 | 957 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 386.00 | | 608.00 | 114 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 216.00 | | 476 800.00 | 837 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 916.00 | 15 955.00 | 58 871.00 | 42 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 1 422.00 | 4 216.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 122.00 | 14 533.00 | 54 655.00 | 40 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 653.00 | 9 238.00 | 38 310.00 | 61 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VP Divers | 434 730.00 | 434 730.00 | | 434 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 726.00 | 490 726.00 | | 490 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 994.00 | 40 579.00 | 38 310.00 | 92 994.00 |