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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 2 794.00 | 3 425.00 | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 754.00 | 29 445.00 | 68 309.00 | 97 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 632.00 | 10 676.00 | 5 956.00 | 16 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837 216.00 | | 837 216.00 | 837 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 821.00 | 42 916.00 | 914 905.00 | 957 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
BZ Autres créances | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
CF Disponibilités | 708 115.00 | | 708 115.00 | 708 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 836.00 | | 876 836.00 | 876 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 657.00 | 42 916.00 | 1 791 741.00 | 1 834 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 845.00 | 22 376.00 | | 38 845.00 |
DG Autres réserves | 738 049.00 | 425 136.00 | | 738 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 054.00 | 329 382.00 | | 265 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 949.00 | 1 396 894.00 | | 1 661 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 759.00 | 79 735.00 | | 70 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 7 887.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | 25 085.00 | | 34 708.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | 600.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 793.00 | 113 355.00 | | 129 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 741.00 | 1 510 250.00 | | 1 791 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 139.00 | 42 596.00 | | 68 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 118.00 | | 9 703.00 | 948 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 4 266.00 | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | | 5 437.00 | 108 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 216.00 | | | 837 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 450.00 | 16 465.00 | 42 916.00 | 26 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 843.00 | 2 794.00 | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 15 622.00 | 40 122.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 759.00 | 9 106.00 | 37 762.00 | 70 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 721.00 | 168 721.00 | | 168 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 793.00 | 68 139.00 | 37 762.00 | 129 793.00 |