| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 861.00 | | 1 026 861.00 | 1 026 861.00 |
BZ Autres créances | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CF Disponibilités | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 274.00 | | 1 256 274.00 | 1 256 274.00 |
CU Autres participations | 1 026 861.00 | | 1 026 861.00 | 1 026 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 124.00 | | | 1 040 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 839.00 | | | 1 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 274.00 | | | 1 256 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 026 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | | 326 907.00 | 1 040 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 839.00 | 146 839.00 | 326 907.00 | 1 186 839.00 |