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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
BZ Autres créances | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 937.00 | | 247 937.00 | 247 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 154.00 | | 1 350 154.00 | 1 350 154.00 |
CU Autres participations | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 173 700.00 | 12 745.00 | | 173 700.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 643.00 | 160 955.00 | | 88 643.00 |
DK Provisions réglementées | 116 610.00 | 93 286.00 | | 116 610.00 |
DL TOTAL (I) | 458 009.00 | 346 040.00 | | 458 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 530.00 | 796 402.00 | | 711 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 339.00 | 126 212.00 | | 173 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 930.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 6 383.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 145.00 | 929 927.00 | | 892 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 154.00 | 1 275 966.00 | | 1 350 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 369.00 | 218 396.00 | | 266 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 324.00 | -23 324.00 | | -23 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 417.00 | -8 728.00 | | -9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 185 251.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355.00 | 24 295.00 | | 25 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 645.00 | 160 955.00 | | 88 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 286.00 | 23 324.00 | | 93 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 286.00 | 23 324.00 | | 93 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VC Groupe et associés | 224 857.00 | 224 857.00 | | 224 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 530.00 | 85 754.00 | 352 028.00 | 711 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 145.00 | 266 369.00 | 352 028.00 | 892 145.00 |